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索引号:13758/2020-1142 体裁分类:政府财政(务)预算 主题分类:财政、金融、审计
发布日期:2020年01月10日 发布机构:县政府办公室

隆化县人民政府关于2019年财政预算调整方案(草案)的说明

隆化县人民政府

关于2019年财政预算调整方案(草案)的说明

 

隆化县财政局局长  徐伟

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县政府委托,向县人大常委会报告2019年财政预算调整方案,请予审议。

今年以来,面对“减税降费集中实施、刚性支出不断加大、收支矛盾愈发突出”等复杂形势,尽管县级财力不足,财政资金调度紧张,扶贫、环保等非年初预算安排事项较多,但全县上下认真落实县十六届人大三次会议有关决议,全面落实县委决策部署,狠抓税费征管,努力增收节支,“保工资、保运转、保基本民生、保脱贫攻坚”,全力支持经济社会事业健康稳定发展。受落实政策性重点支出事项、新增地方政府债券等因素影响,财政预算收支发生变化,需要对年初预算进行调整。

一、一般公共预算调整方案

(一)年初批复预算情况:

1、一般公共预算总收入37.77亿元,其中:县本级收入5亿元,上级税收返还1.9亿元,财力性转移支付6.92亿元,专项转移支付13.85亿元,调入资金6亿元,调入预算稳定调节基金2.1亿元,债券转贷收入1.2亿元,上年结余0.8亿元。

2、一般公共预算总支出37.77亿元,其中:一般公共预算支出35.65亿元,上解上级支出0.92亿元,债务还本支出1.2亿元。

(二)建议预算调整情况:

1、一般公共预算总收入47.89亿元,其中:县本级收入5.11亿元,上级税收返还2.16亿元,财力性转移支付7.45亿元,专项转移支付22.15亿元,调入资金2.5亿元,调入预算稳定调节基金1.99亿元,债券转贷收入5.2亿元,上年结余1.33亿元。

2、一般公共预算总支出47.89亿元,其中:一般公共预算支出45.36亿元,上解上级支出1.25亿元,债务还本支出1.28亿元。

(三)调整事由:

1、收入预算调增10.12亿元

1)专款类收入预算增加12.3亿元,其中:

①年度预算执行中新增专项转移支付8.3亿元;

②新增一般政府债券4亿元。

2)财力性收入预算减少2.18 亿元,其中:

①地方一般公共预算收入较年初预算增收0.11亿元。

②上级税收返还增加0.26亿元,主要是“营改增”返还基数口径调整增加0.23亿元,成品油价格和税费改革税收返还增加0.03亿元。

③财力性转移支付增加0.53亿元,主要是积极争取均衡性转移支付和基本财力保障机制奖补资金增量部分。其中:新增财政管理绩效综合评价奖励补助资金300万元(在财政部2018年度财政管理绩效综合评价中,我县是全市八个县唯一进入全省前30名的县)。

④调入资金减少3.5亿元,受建设用地指标、房地产市场行情等因素影响,土地出让收入减收,调入资金减少。

⑤调入预算稳定调节基金减少0.11亿元,主要是2018年决算批复扣收从土地出让收益中计提农田水利建设资金应缴未缴中央部分。

⑥上年结余收入增加0.53亿元,主要是2018年决算批复新增补助。

2、支出预算调增10.12亿元

围绕县委年初确定的重点工作,坚持统筹兼顾、保障重点、讲求绩效,压缩一般的原则,集中财力保障有利于发展、民生的大事要事,对支出预算进行了调整。

1)专款类支出预算增加12.3亿元,其中:

新增上级专款安排支出8.3亿元;

新增一般政府债券安排支出4亿元;

2)地方财政支出预算减少2.18亿元,主要是:

项目未实施或未达到支付条件调减1.78亿元,其中:

年终绩效考核奖励预留调资1.09亿元;

教育基础设施建设资金0.15亿元;

招商引企增收奖励资金0.15亿元;

煤改气工程政府回购资金0.11亿元;

城市景观生态治理和乡村振兴建设PPP项目注册资本金0.1亿元;

供排水PPP建设项目注册资本金928万元;

环卫市场化承包经费345万元;

民办教师教龄补贴200万元;

乡村教师生活补助150万元;

人才经费100万元;

重大项目前期经费124万元。

相关部门专项公用经费调减0.13亿元。

主要是因工作量变动、成本性支出减少等,相应调减交警队、接待办、信访局、市场监督管理局等部门专项公用经费。

上解上级支出增加0.33亿元

主要是新增税务经费、城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务等上解支出。

政府债务还本支出增加819万元。

政府债务还本支出中,除上级下达再融资债券外,需由县本级承担的差额部分。

调入资金减少影响地方财力,已拨付的年初预算项目资金无法列支,通过盘活存量资金解决0.68亿元。主要是:

政府债务付息0.18亿元。

农村公路养护工程632万元;

20172018年电代煤工程600万元;

贫困人口医疗救助第四重保障资金450万元;

河道划界树桩项目434万元;

荒孤线建设343万元;

经济开发区总体规划编制、测绘及环评项目240万元;

金富达固废资源综合利用奖励资金172万元;

智慧城市PPP项目工程监理费及审计费290万元;

老旧小区改造150万元;

秸秆禁烧及河道可视化监控系统建设145万元;

化解乡镇卫生院医疗设备购置历史欠账57万元。

二、暂付性款项情况

根据《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》(财办[2018]41号),县委、县政府印发了《关于进一步完善财政资金管理的意见》(隆办文[2019]32号),严格硬化预算约束,明确暂付款办理流程。同时制定财政暂付款清理消化工作方案,核定化解目标,完善工作举措,确保暂付款化解管理工作有序推进。

1、当年消化暂付款任务情况

截止2018年底,我县存量暂付款规模19.74亿元,省明确要求5年内消化完毕,要求2019年、2020年、2021年、2022年、2023年分别消化1亿元(5%)、3亿元(15%)、3.9亿元(20%)、3.9亿元(20%)、7.9亿元(40%)。2019年当年消化暂付款任务,已经通过盘活以前年度财政存量资金予以解决。

2、当年新增暂付款情况

为全面落实国家惠民政策,保证“三保”、县委重点项目支出需要,当年增加支出4.05亿元。受县级财力不足,无法列入调整预算,形成当年新增暂付款。主要项目是:

1)住建局市政工程款0.8亿元;

22019年洁净型煤项目本级配套资金0.42亿元;

3)旅发大会项目资金0.37亿元;

4)农村危房改造资金0.3亿元;

5)污水处理厂提标改造0.15亿元;

6)垫付防空地下室易地建设费欠缴资金0.13亿元;

7)城乡建设用地增减挂钩项目0.1亿元;

8)新增药品零差率补助0.1亿元;

9)电子商务进农村综合示范项目配套资金0.1亿元;

10)退役军人保险接续800万元;

11)公共安全视频图像智能建设764万元;

12)贫困人口医疗救助第四重保障315万元;

13)张三镇污水处理站项目184万元;

14)解决大乌苏沟村整体搬迁遗留问题150万元;

15)存瑞烈士陵园提升改造项目138万元。

截止2019年底,全县暂付款规模将达到22.81亿元。下一步将积极通过加快土地出让、变现闲置资产、盘活存量资金给予解决。目前,县政府已经制定印发了《存量资金清理盘活工作方案》,计划成立工作小组对全县行政事业单位存量资金情况进行彻底核查,清理盘活的存量资金全部用于化解无法列支的暂付款。

三、政府性基金预算调整方案

(一)年初批复预算情况:

1、政府性基金预算收入13.38亿元,其中:地方政府性基金收入12.5亿元;专项转移支付收入0.19亿元;债券转贷收入0.6亿元;上年结转869万元。

2、政府性基金预算支出13.38亿元,其中:政府性基金支出6.47亿元;调入一般预算6亿元,债务还本支出0.91亿元。

(二)建议预算调整情况

1、政府性基金预算收入10亿元,其中:地方政府性基金收入3.77亿元;专项转移支付收入0.28亿元;债券转贷收入5.86亿元;上年结转869万元。

2、政府性基金预算支出10亿元,其中:政府性基金支出6.59亿元;调入一般预算2.5亿元,债务还本支出0.91亿元。

(三)调整事由:

1、收入预算调减3.38亿元

1)土地出让收入减收8.54亿元。

2)彩票公益金收入减收378万元。

3)城市基础设施配套费收入减收0.15亿元。

4)污水处理费收入增收7万元。

5)专项转移支付收入增加928万元。

6)新增专项债券收入增加5.26亿元。

2、支出预算调减3.38亿元

1)新增上级专款安排支出928万元。

2)新增专项政府债券安排支出5.26亿元。

3)债务付息及服务费增加支出296万元。

4)地方基金收入减收,减少支出5.26亿元。

5)土地出让收入减收,减少调入一般预算3.5亿元。

四、社会保险基金预算调整方案

(一)年初批复预算情况:

1、社会保险基金收入10亿元,其中:

企业职工基本养老保险基金收入2.27亿元;

城乡居民基本养老保险基金收入1.23亿元;

机关事业单位基本养老保险基金收入2.18亿元;

职工基本医疗保险基金收入0.94亿元;

居民基本医疗保险基金收入3.33亿元;

生育保险基金收入571万元。

2、社会保险基金支出9.18亿元,其中:

企业职工基本养老保险基金支出2.27亿元;

城乡居民基本养老保险基金支出0.94亿元;

机关事业单位基本养老保险基金支出1.79亿元;

职工基本医疗保险基金支出0.93亿元;

居民基本医疗保险基金支出3.19亿元;

生育保险基金支出530万元。

(二)建议预算调整情况

1、社会保险基金收入10.17亿元,其中:

企业职工基本养老保险基金收入2.1亿元;

城乡居民基本养老保险基金收入1.43亿元;

机关事业单位基本养老保险基金收入2.06亿元;

职工基本医疗保险基金收入1.1亿元;

居民基本医疗保险基金收入3.48亿元;

因生育保险纳入基本医疗保险基金统计范围,体现生育保险基金收入-571万元。

2、社会保险基金支出10.02亿元,其中:

企业职工基本养老保险基金支出2.23亿元;

城乡居民基本养老保险基金支出0.92亿元;

机关事业单位基本养老保险基金支出1.95亿元;

职工基本医疗保险基金支出1.08亿元;

城乡居民基本医疗保险基金支出3.83亿元;

因生育保险纳入基本医疗保险基金统计范围,体现生育保险基金支出-530万元。

五、政府债务限额及政府债券使用情况

    政府债务限额情况

隆化县2019年新增政府债务限额9.26亿元,其中:一般债务限额4亿元;专项债务限额5.26亿元。截止目前,隆化县政府累计债务限额为36.46亿元,其中:一般债务限额22.09亿元;专项债务限额14.37亿元。

(二)新增债券使用情况

2019当年新增债券9.26亿元,其中:新增一般债券4亿元,专项债券5.26亿元。

1、新增一般债券4亿元,主要用于城乡环境卫生、市政建设2.35亿元,教育、卫生基础设施建设1.55亿元,易地扶贫搬迁0.1亿元。

2新增专项债5.26亿元,主要用于闹海营片区土地收储4.06亿元;原阀门厂周边棚户区改造1.2亿元。

(三)再融资债券使用情况

2019年省财政厅下达再融资债券1.8亿元,全部用于偿还当年到期债券本金。其中:一般债券1.2亿元;专项债券0.6亿元。

六、京津冀对口帮扶资金情况

2019年天津市及津南区、唐山市迁安区、唐山三友集团对口帮扶资金到位1.19亿元,重点支持扶贫、环保、卫生等公益性项目建设。

目前,省、市财政部门正在对账结算,专项转移支付资金尚不确定。根据县政府安排,各部门正在抓紧清理结转结余资金,盘活存量资金数额也有不确定因素。影响收支数字如有较大变化,再向人大主任会议报告。

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